近期，A股市场受诸多消息影响，沪指年初以来的反弹止步于3174点，回到了3月以来的震荡区间。百亿私募机构似乎预测到了行情走势，提前作了减仓，相较高位，已减仓4.33%。
与此同时，机构调研活动呈现断崖式下滑，不过，其背后却透露出玄机，近一个月，半导体位居机构调研榜第一，“大基金三期”成立的消息引爆了半导体行情，机构资金再度预测了市场潜在的热点。
安爵资产董事长刘岩也告诉《每日经济新闻》记者，“大基金三期”针对半导体产业所进行的布局，切实地为整个半导体行业带来了崭新的发展机遇。这些极具针对性的投资，将会高度聚焦半导体产业链至关重要的关键环节上。通过投资布局，有望推动行业技术不断向前进步，并且促使产能进一步扩张。同时，随着人工智能技术持续发展，以及市场需求逐渐回暖，预计国产半导体芯片的需求也会呈现强劲增长的趋势。
安集科技受到机构关注
私募排排网数据显示，截至5月17日，股票私募仓位指数为78.70%，相对年内的高位已连续两周减仓。尤其是百亿私募，相较高位，已减仓4.33%。满仓私募降仓至中等水平，截至5月17日，满仓股票私募占比为56.87%，中等仓位股票私募占比为28.56%，近半数百亿私募处于中等仓位。
与此同时，机构调研活动呈现断崖式下滑。
东方财富Choice数据显示，近一个月，机构调研次数为33586次，较前期下降31721次，降幅为48.57%。其中，主板上市公司被调研14931次，下降13750次；创业板7767次，较前期下降11395次。
虽然机构调研上市公司的次数在下降，但是调研的上市公司家数却在增长，近一个月，1136家上市公司接待了机构的调研，较前期增加了108家。
具体来看，近一个月，淡水泉合计调研了110家上市公司，平均一个交易日调研5家上市公司；上海贵源投资合计调研了74家上市公司；上海天猊投资合计调研了61家上市公司；上海盘京投资合计调研了55家上市公司；广东正圆私募基金合计调研了50家上市公司；外资机构摩根士丹利公司合计调研了52家公司。
值得一提的是，其中不少私募机构的核心人物亲自下场调研，比如盘京投资的庄涛、上海煜德投资的靳天珍。
从机构调研的行业板块来看，半导体位居第一，其次是计算机软件，第三是专用设备，另外还有医疗设备、电子设备制造等。其中，半导体板块中，最受机构青睐的个股是安集科技(688019)，接待了218家机构的调研；天岳先进接待了191家机构的调研；韦尔股份(603501)接待了180家机构的调研；此外，炬光科技、裕太微、格科微、东芯股份等个股位居机构调研前列。
大基金三期资金实力强
近日，备受市场关注的“大基金三期”成立，A股半导体板块5月27日出现涨停潮。从消息来看，“大基金三期”注册资本为3440亿元，第三期规模超过第一期与第二期的总和。
对此，黑崎资本首席投资执行官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，这无疑是中国半导体产业发展史上的又一个里程碑。注册资本高达3440亿元，超出了前两期的总和，无疑将为半导体产业注入新质生产力，推动产业实现质的飞跃。从投资规模来看，“大基金三期”的资金实力雄厚，将为半导体产业的关键领域提供强有力的资金支持。据分析，有望进一步加大对高端制程技术、先进封装技术，以及存储和AI相关高速存储HBM的投资力度。“大基金三期”的股东结构也发生了显著变化，国有六大行的加入不仅为基金提供了稳定的资金来源，也体现了国家层面对半导体产业的全力支持。
钦沐资产基金经理柳士威告诉记者，半导体行业经历了3年的压制之后，重磅产业政策再次出炉，预计行业将重新进入估值扩张区间。本次“大基金三期”是在前两期的基础之上，进一步对先进制程（材料、设备、先进封装、AI），以及存储产业加大投资力度，产业的前景值得期待。回顾大基金的时间节点，一期是2014年，之后一年半导体指数上涨80%；二期是2019年，之后一年半导体指数也上涨80%。
陈兴文表示，从历史数据来看，“大基金一期”和“大基金二期”成立后，半导体板块均迎来了显著增长。
以“大基金二期”为例，成立后短短4个月，整个板块几乎翻倍。因此，“大基金三期”的成立将为半导体产业带来新一轮增长机遇。半导体产业有望在高端制程技术、先进封装技术、存储和AI芯片等领域实现重大突破，进一步巩固和提升中国在全球半导体产业中的竞争力。对于投资者而言，这无疑是一个值得关注的黄金时期。
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