当你不断走访，不断打脸的过程中，你才发现真相，市场中大部分东西是不可以相信的，而且是绝大多数东西。有些事情，任何都帮不了你，除了你自己想明白。比如去年在大跌时，我跟大家说，只能搞银行与可转债，而今年国九条后，我说只能搞业绩确定增长的，而且每天带着大家算账，TMA成本12000元一吨，而现在50000元都买不到货。
正丹与百川的业绩都可以明确算出来，这就是业绩增长带来的确定性短线机遇，一年差不多有两三次这种机会。几个朋友上周五追了正丹与百川，今年业绩也应该是相当不错的，反复弄，一直弄到中报业绩出来之前，可能他们就到历史大顶了。因为有业绩，现大出打压政策根本没毛用。以正丹来说，8.5万吨产能，一吨现在毛利4万左右，差不多净利润34亿，扣掉25%的税收，还有25.5的净利。现在是166亿的总市值，只有不到7倍的PE，估值回归，打压是没有用的。基本板学的逻辑思维是最简单的，就是确定只有业绩在不断增长时，我套利的风险才是最小的。其实，利用老索的模式，研究业绩爆增的龙头公司，不断套利，能在市场穿衣吃饭基本不成问题。
但是如果要是跳到一些不确定性的品种，真的难度是比较大的。所以跟定老索调研的步伐，用板学的思维研究业绩的拐点。再说个比较重要的事，一个国家必须要做的事。就是国家大基金的事，第三期集成电路基金又成立了，注册资本太猛了，3440亿，再创历史之最。大基金一期注册资本987.2亿元、二期注册资本2041.5亿元，加上这一期，已经达到6000亿的投资额度了。集成电路大基金看上谁，一般这个上市公司是有技术的，另一个是财务不敢造假。北方华创(002371)是大基金第二重仓股，也是业绩增长最好的一个公司，这就是为什么在5月14日准备玩震荡击杀，因为他大幅度下跌的可能性不大。注意这次大基金，最主投的方向，还是中美竞争的主战争。
AI芯片这个方向，无论做哪种芯片，设备都是最主要的，北方华创也是这些芯片公司中业绩最好的公司。今天半导体有放量，板块何时缩量，何时抛，下来再买。美国对中国的政策短期是放松不了的，芯片是刚需，中美在人工智能中较量的至高点，必须解决。注意容大感光(300576)，业绩也是增长的，光刻胶的龙头。说说指数。老索周末跟大家说，行情一跌就得出政策，今天上涨跟周末限制减持政策有关，当然也跟下午大基金入场有关。指数大格局还是震荡，向上冲击3200点的预期不会改变，所以，短线依然是有机会的，还是涨价这个方向。放量套利，缩量离场，这是基本规则。今天新起来的概念国家鼓励跨境电商，没想到有一家业绩爆增巨头，竟然是跨境电的巨大受益者。
股票名称北方华创关键词业绩增长、大基金、指数震荡看多看空（看多）老索通过研究业绩增长的龙头公司，认为业绩在不断增长时套利风险最小。
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