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财联社10月2讯(记者 闫军)“人在景区,钱在港股”,可以称之为国庆期间的最大赢家了。国庆假期,只休市一天的港股10月2日开市,开盘就是大涨。

虽然午后有所回落,但是港股延续了大涨的势头。截至2日收盘,恒生指数上涨6.20%,恒生科技指数上涨8.53%。缺乏港股通南向投资者的参与,港股市场交投依然活跃,大市成交额达到4340亿港元。在业内看来,这反映出境外投资者在积极交易。

港股暴涨让资金涌入了港股ETF,南方东英科创板50指数ETF盘中一度大涨超230%,基金公司紧急回应,随后涨幅快速回落,连但斌都看得“心有余悸”,他发帖称,这样暴涨,必有暴跌,这次如果再被套住,解套将遥遥无期。

买不买只看它是不是中国资产,资金借港股ETF、日本ETF大举买入  第1张

南方东英表示,从市场的角度看,目前市场热情已经被充分点燃。不过也看到,市场目前对于A股产品的买入并不严格依照基本面或者投资逻辑,都是在补充A股敞口,所以无论是相对大盘的A50还是成长主题的科创50,大家关心的只是它是不是中国资产的问题。

事实的确如此,不仅港股ETF,连日本股市上也出现抢筹中国资产,在日本交易所上市的A股南方中证500指数今日收盘上涨77.8%。

海外空头巨亏也让外资态度快速转向。S3 Partners的一份报告显示,受刺激政策推动的中国股市大幅上涨,做空中概股的空头在本次行情中已累计亏损69亿美元,抹去了空头今年迄今约37亿美元的收益,并导致目前账面损失约32亿美元。

有意思的是,今年前三季度主动权益的冠亚军何奇在8月就发文表示,今年有望重演十年前2014年“秋季逆袭”行情,中国资产在A股、港股的暴涨也验证了这一预测。

港股ETF出圈了,有ETF盘中大涨234%

2日上午港股开盘后,港股ETF截图已经在各个社交平台流传,到了11点30分左右,南方东英科创板50指数ETF暴涨234.3%,更是将港股ETF的关注度推至高峰。

南方东英盘中发布风险提示称,南方基金经理提醒,基金经理谨此提醒南方东英科创板50指数ETF股东相关市场交易风险,包括但不限于二级市场价格的大幅溢价。截至2024年9月30日,子基金的每股资产净值为7.4243元人民币。公告称,投资者在交易A股ETF时应谨慎行事,特别是在内地证券市场于国庆假日期间休市的情况下。

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截至收盘,该基金涨幅收敛至28.79%。投资者感慨,果真牛市中更容易亏钱。ETF涨幅如此之大,和该基金规模较小有关,基金规模不足1亿,盘中换手率高达196.7%。

港股的狂热在午后有所回落,截至收盘,香港ETF还有21只收益率超过10%,其中,博时科创50ETF、XL二博时中创业ETF涨幅居前,分别为106.19%、60.22%涨幅。不设置涨跌幅的刺激让不少股民表示“活久见”,而跑步入场的00后们则表示,不能学保守的老股民。

这里需要指数的是,暴涨的港股ETF一方面是因为A股不开市,资金涌入港股布局A股,另一方面还在于这些ETF规模并不大。以博时科创50ETF为例,540万的成交额就将净值拉涨至一倍以上,投资者还需注意溢价风险。

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从板块上来看,除了内地房股之外,中资券商再次爆发,招商证券涨超81%,中信证券涨超39%,申万宏源涨超33%。

一般而言,牛市初期大金融打头阵。对于当下的行情,南方东英指出,从央行的政策上看,流动性充裕的情况下最终金融板块里券商,银行,保险谁会收益也是市场关注的焦点。目前从交易量上看,券商是最直接的受益方,但是如果从资金成本的角度看,最终可能还是银行受益,而且整体经济复苏和地产的修复对于银行的估值压力也会大幅减轻。

对于后市看法,机构自然不悲观,那么该怎么布局?南方东英建议,关注在政策的落地情况下,四季度的经济增速。在完成全年目标的要求之下,还是需要一定程度的财政刺激。那么消费是最简单直接的提振手段,这对中国的科技和消费类股票都是好消息,所以恒生科技指数除了估值修复以外,也可以期待业绩的提振。

外资也疯狂!高盛研报:外资3天买了24亿美元

从此轮A股、港股的暴涨中,市场的实实在在的感观是外资的态度变了。达利欧认为,考虑到中国资产目前依然非常便宜,点燃了市场的“动物精神”(animal spirit),大批投资者入市抄底。

高盛一份报告显示,全球对冲基金正在纷纷涌向中国股市,上周(9月23日至27日)出现有记录以来最强劲的单周买盘。专注于中国股票的外国股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入。

摩根大通最新发布A股9月研报显示,政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹,此轮反弹有三大推动:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看,截至9月30日,香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%;A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为,散户的兴奋情绪,新开户数量激增就是证明,全球基金对中国股市的敞口可能收窄。

摩根大通还预测,9月23日至27日,A股ETF资金净流入为593亿元(约85亿美元)。摩根大通指出,A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。

此外,包括贝莱德投资研究所、瑞银均上调了对中国股票的评级。摩根士丹利则在研报中表示,技术层面上,沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。